證券代碼:600592 證券簡(jiǎn)稱:龍溪股份 編號(hào):臨2013-021
福建龍溪軸承(集團(tuán))股份有限公司
募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示:
募集資金存放是否符合公司規(guī)定:是
募集資金使用是否符合承諾進(jìn)度:是
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2012〕1640號(hào)文的核準(zhǔn),公司以非公開發(fā)行方式向特定投資者發(fā)行9,955.3571萬股人民幣普通股(A股)股票,每股發(fā)行價(jià)格6.72元。截止2013年4月16日,公司共計(jì)收到認(rèn)購資金668,999,997.12元,扣除發(fā)行費(fèi)用20,190,553.71元后,實(shí)際募集資金凈額為人民幣648,809,443.41元。致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)本次發(fā)行進(jìn)行了驗(yàn)資,并出具致同驗(yàn)字(2013)第350ZA0009號(hào)《福建龍溪軸承(集團(tuán))股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》。
截止2013年6月30日,公司累計(jì)使用募集資金95,653,651.01元(含發(fā)行費(fèi)用),其中本年度使用募集資金95,653,651.01元,尚未使用募集資金余額574,983,500.55元,其中含利息收入1,637,154.44元。
二、募集資金管理情況
為規(guī)范募集資金的使用與管理,保護(hù)投資者的利益,根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況,公司于2013年4月修訂《募集資金管理辦法》,并經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后執(zhí)行。
依據(jù)有關(guān)法規(guī)及公司募集資金管理辦法的規(guī)定,本公司及全資子公司福建金昌龍機(jī)械科技有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“金昌龍公司”)協(xié)同保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司分別與招商銀行股份有限公司漳州分行、廈門國(guó)際銀行廈門思明支行、中國(guó)銀行股份有限公司漳州分行、興業(yè)銀行股份有限公司漳州分行簽訂募集資金專項(xiàng)賬戶監(jiān)管協(xié)議。監(jiān)管協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務(wù),其內(nèi)容與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異,公司在監(jiān)管協(xié)議的履行過程中不存在問題。
截至2013年6月30日,公司在以下銀行開設(shè)了募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶,募集資金的存儲(chǔ)情況列示如下:
金額單位:人民幣元
戶名 開戶銀行 賬號(hào) 余額 本公司 招商銀行股份有限公司漳州分行 596900000710608 231,366,272.38 本公司 廈門國(guó)際銀行廈門思明支行 9830111022434 160,575,557.80 本公司 中國(guó)銀行股份有限公司漳州分行 423458387900 118,216,828.99 金昌龍 公司 興業(yè)銀行股份有限公司漳州分行 161040100100147402 64,824,841.38
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
(一)募集資金投資項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”)的資金使用情況
2013上半年本公司募投項(xiàng)目的資金使用情況詳見本文附表1。
(二)募投項(xiàng)目先期投入及置換情況
截止2013年5月9日,本公司及子公司金昌龍公司已投入募投項(xiàng)目的自籌資金共計(jì)人民幣9,115.45萬元,其中可使用募集資金置換的先期投入資金為人民幣6,741.04萬元。致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司募投項(xiàng)目自籌資金先期投入情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì),并出具致同專字(2013)第350ZA1336號(hào)《關(guān)于福建龍溪軸承(集團(tuán))股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況鑒證報(bào)告》。
2013年5月15日,公司五屆二十八次董事會(huì)、五屆十七次監(jiān)事會(huì)審議通過《關(guān)于以募集資金置換項(xiàng)目先期投入資金的議案》,同意以本次募集資金人民幣6,741.04萬元置換項(xiàng)目先期投入的自籌資金,公司獨(dú)立董事、審計(jì)機(jī)構(gòu)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)、保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司對(duì)本次募集資金置換項(xiàng)目先期投入資金有關(guān)情況發(fā)表了同意的意見,公司分別于2013年5月21日、27日和6月14日從募集資金專項(xiàng)賬戶置換項(xiàng)目先期投入資金共計(jì)6,741.04萬元。
(三)用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
不適用
(四)節(jié)余募集資金使用情況
不適用
(五)募集資金使用的其他情況
不適用
四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況
截止2013年6月30日,公司不存在變更募投項(xiàng)目的資金使用情形。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
2013年上半年,公司嚴(yán)格執(zhí)行《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及《公司募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定,及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了本公司募集資金的存放與使用情況,在募集資金的使用及信息披露方面不存在重大問題。
附表1:募集資金使用情況對(duì)照表
福建龍溪軸承(集團(tuán))股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一三年八月二十二日
附表1:募集資金使用情況對(duì)照表
編制單位:福建龍溪軸承(集團(tuán))股份有限公司 2013年中期 單位:人民幣萬元
募集資金總額 |
66900.00 |
本年度投入募集資金總額 |
9565.37 | |||||||||
變更用途的募集資金總額 |
/ |
已累計(jì)投入募集資金總額 |
9565.37 | |||||||||
變更用途的募集資金總額比例 |
/ | |||||||||||
承諾投資項(xiàng)目 |
已變更項(xiàng)目,含部分變更(如有) |
募集資金承諾投資總額 |
調(diào)整后投資總額 |
截至期末承諾投入金額(1) |
本年度投入金額 |
截至期末累計(jì)投入金額(2) |
截至期末累計(jì)投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(1) -(2) |
截至期末投入進(jìn)度(%)(4)=(2)/(1) |
項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 |
本年度實(shí)現(xiàn)的效益 |
是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 |
項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 |
高端關(guān)節(jié)軸承技術(shù)改造項(xiàng)目 |
否 |
26880.94 |
|
26880.94 |
3794.36 |
3794.36 |
23086.58 |
14.12 |
2014年12月 |
/ |
不適用 |
否 |
免維護(hù)十字軸開發(fā)項(xiàng)目 |
否 |
11800 |
|
11800 |
3551.96 |
3551.96 |
8248.04 |
30.10 |
2014年12月 |
/ |
不適用 |
否 |
重載、耐磨高端軸套技術(shù)改造項(xiàng)目 |
否 |
16000 |
|
16000 |
199.24 |
199.24 |
15800.76 |
1.25 |
2015年6月 |
/ |
不適用 |
否 |
特種重載工程車輛液力自動(dòng)變速箱項(xiàng)目 |
否 |
10200 |
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10200 |
0.75 |
0.75 |
10199.25 |
0.01 |
2015年12月 |
/ |
不適用 |
否 |
合計(jì) |
|
64880.94 |
|
64880.94 |
7546.31 |
7546.31 |
57334.63 |
11.63 |
/ |
/ |
/ |
/ |
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因(分具體募投項(xiàng)目) |
不適用 | |||||||||||
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 |
不適用 | |||||||||||
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 |
詳見前述三之(二) | |||||||||||
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 |
不適用 | |||||||||||
募集資金結(jié)余的金額及形成原因 |
不適用 | |||||||||||
募集資金其他使用情況 |
公司非公開發(fā)行募集資金總額668,999,997.12元,扣除承銷費(fèi)、保薦費(fèi)、律師和會(huì)計(jì)師服務(wù)費(fèi)、股權(quán)登記及信息披露等發(fā)行費(fèi)用20,190,553.71元后,實(shí)際募集資金凈額人民幣648,809,443.41元。 |