證券代碼:600592 證券簡稱:龍溪股份 公告編號:2017-015
福建龍溪軸承(集團(tuán))股份有限公司
關(guān)于擬使用暫時閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的公告
????本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 |
重要提示
*?公司擬使用總額不超過人民幣38,000萬元(含38,000萬元)暫時閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品,使用期限不超過12個月,公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動投資。
*?本次擬使用暫時閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品已經(jīng)公司六屆二十六次董事會、六屆十七次監(jiān)事會審議通過,須提交股東大會審議批準(zhǔn)后一年內(nèi)有效。
2016年4月21日公司召開六屆十八次董事會,審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金及自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案》,同意公司在不影響募投項(xiàng)目資金需求及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的情況下,使用總額不超過人民幣40,000萬元(含40,000萬元)暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定理財(cái)產(chǎn)品;上述資金使用期限不得超過12個月,公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動投資。目前,根據(jù)公司募集資金項(xiàng)目投資進(jìn)度及未來資金需求情況,本著股東利益最大化的原則,公司擬在不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)的前提下,繼續(xù)使用暫時閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品,以提高閑置資金的使用效率與效益。
一、募集資金基本情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2012〕1640號文《關(guān)于核準(zhǔn)福建龍溪軸承(集團(tuán))股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》,公司于2013年4月向投資者非公開發(fā)行9,955.3571萬股人民幣普通股(A股)股票,發(fā)行價(jià)格6.72元/股,募集資金總額668,999,997.12元,扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額人民幣648,809,443.41元。致同會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對本次發(fā)行進(jìn)行驗(yàn)資,并出具了致同驗(yàn)字(2013)第350ZA0009號《福建龍溪軸承(集團(tuán))股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》。其中,26,880.944341萬元用于高端關(guān)節(jié)軸承技術(shù)改造項(xiàng)目,16,000萬元用于重載、耐磨高端軸套技術(shù)改造項(xiàng)目,11,800萬元用于免維護(hù)十字軸開發(fā)項(xiàng)目,10,200萬元用于特種重載工程車輛液力自動變速箱項(xiàng)目。
二、公司募集資金使用情況
截止2017年3月31日,公司累計(jì)使用募集資金 250,650,062.20元(含發(fā)行費(fèi)用 20,190,553.71元及銀行手續(xù)費(fèi) 36,056.85元), 其中募投項(xiàng)目累計(jì)投入募集資金230,423,451.64元;公司募集資金余額486,997,160.97元,扣除其中用于暫時補(bǔ)充流動資金10,000萬元后,尚未使用的募集資金為386,997,160.97元目前暫時用于結(jié)構(gòu)性存款、理財(cái)產(chǎn)品或通過協(xié)議存款方式存放在公司募集專項(xiàng)賬戶中。
經(jīng)測算,未來一年公司四個募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃使用募集資金約7,000萬元,期間大約有31,700萬元~38,700萬元(不包括已用于補(bǔ)充流動資金10,000萬元)的募集資金暫時處于閑置狀態(tài)。
三、閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品情況
為提高資金使用效率,公司在確保不影響募投項(xiàng)目建設(shè)的前提下,本次擬使用暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品。具體情況如下:
1、投資品種:
嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn),購買安全性高、流動性好、期限一年以內(nèi)、發(fā)行主體有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品。
2、投資額度與期限:
綜合考慮公司募集資金余額及未來一年募投項(xiàng)目建設(shè)的資金需求狀況,公司本次擬使用總額不超過人民幣38,000萬元(含38,000萬元)的暫時閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品,上述資金使用期限不超過12個月,公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動投資。
上述投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押,不得用于投資高風(fēng)險(xiǎn)證券和購買發(fā)行主體無保本約定的理財(cái)產(chǎn)品。
3、實(shí)施方式:
提議授權(quán)公司董事長在規(guī)定的額度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同或協(xié)議等文件資料, 包括但不限于:選擇合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方、明確委托理財(cái)金額、期間、選擇委托理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等;由公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
4、信息披露
公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定,在定期報(bào)告和募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告中披露公司使用暫時閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品及其相應(yīng)的損益情況;期間,公司開立或注銷閑置募集資金投資產(chǎn)品的專用結(jié)算賬戶時,將及時報(bào)上海證券交易所備案并公告。
四、公司募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品余額
截止2017年3月31日,公司募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)性存款余額為37,200萬元,均為保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款。
五、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、投資風(fēng)險(xiǎn)
盡管理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種,但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大,公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量介入,但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動的影響。
2、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
(1)公司將及時分析和跟蹤銀行理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況,一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素,將及時采取相應(yīng)的保全措施,控制投資風(fēng)險(xiǎn);若出現(xiàn)產(chǎn)品發(fā)行主體財(cái)務(wù)狀況惡化、所投資的產(chǎn)品面臨虧損等重大不利因素時,公司將及時予以披露;
(2)公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)資金使用與保管情況的審計(jì)與監(jiān)督,每個季度末應(yīng)對所有銀行理財(cái)產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查,并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則,合理的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失,并向?qū)徲?jì)委員會報(bào)告;
(3)獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查,必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
六、對公司日常經(jīng)營的影響
公司本次擬使用暫時閑置募集資金投資保本型理財(cái)產(chǎn)品,是在保障募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求并兼顧資金安全的前提下進(jìn)行的,不會影響募集資金項(xiàng)目投資進(jìn)展。使用暫時閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品,可以獲得一定的投資收益,提高資金使用效率和效益,有利于提升公司業(yè)績水平,為股東謀取較好的投資回報(bào)。
七、審議情況
2017年4月26日公司召開六屆二十六次董事會及六屆十七次監(jiān)事會,審議通過《關(guān)于使用暫時閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案》;監(jiān)事會、獨(dú)立董事發(fā)表了書面確認(rèn)意見,保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司出具了專項(xiàng)核查意見。該議案尚須提交公司股東大會審議批準(zhǔn)后一年內(nèi)有效。
八、獨(dú)立董事意見
本次使用暫時閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的決策程序與內(nèi)容符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及公司章程、公司募集資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定。公司在不影響募集資金投資項(xiàng)目資金需求的情況下,使用部分暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品,有利于提高閑置資金的收益,不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。同意公司在規(guī)定的額度和期限內(nèi)使用暫時閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品,并將該議案提交股東大會審議批準(zhǔn)后執(zhí)行。
九、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認(rèn)為:本次公司使用暫時閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的決策程序和內(nèi)容符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及公司章程、公司募集資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定。公司在不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)的前提下,使用暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品,有利于提高資金使用效率,可獲得一定的投資收益,不存在變相改變募集資金用途的行為,符合公司和全體股東的利益。同意公司在規(guī)定的額度和期限內(nèi)使用暫時閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品。
十、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
保薦機(jī)構(gòu)對本次擬使用暫時閑置募集資金投資產(chǎn)品出具了專項(xiàng)核查意見,認(rèn)為:龍溪股份本次使用部分閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品已經(jīng)董事會、監(jiān)事會審閱通過,全體獨(dú)立董事發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見,履行了必要的法律程序,公司本次使用部分閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦 法(2013 年修訂)》等相關(guān)規(guī)定的要求;不存在變相改變募集資金使用用途的情形,不影響募集資金使用規(guī)劃的正常運(yùn)行和不存在損害股東利益的情況。綜上,興業(yè)證券對龍溪股份本次使用部分閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的計(jì)劃無異議。
十一、備查文件
1、公司六屆二十六次董事會決議;
2、公司六屆十七次監(jiān)事會決議;
3、公司獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見;
4、保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司出具的專項(xiàng)核查意見。
特此公告。
福建龍溪軸承(集團(tuán))股份有限公司
董 事 會
二○一七年四月二十六日