證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 編號(hào)：臨2014-042
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 |
重要提示
l 公司擬使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用額度10,000萬元，期限不超過12個(gè)月；
l 公司本次擬使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金已按規(guī)定履行了相關(guān)的決策程序。
一、募集資金基本情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2012〕1640號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》，公司于2013年4月向投資者非公開發(fā)行9,955.3571萬股人民幣普通股（A股）股票，發(fā)行價(jià)格6.72元/股，募集資金總額668,999,997.12元，扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額人民幣648,809,443.41元。致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行進(jìn)行驗(yàn)資，并出具了致同驗(yàn)字(2013)第350ZA0009號(hào)《福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》。其中，26,880.944341萬元用于高端關(guān)節(jié)軸承技術(shù)改造項(xiàng)目，16,000萬元用于重載、耐磨高端軸套技術(shù)改造項(xiàng)目，11,800萬元用于免維護(hù)十字軸開發(fā)項(xiàng)目，10,200萬元用于特種重載工程車輛液力自動(dòng)變速箱項(xiàng)目。
二、募集資金使用情況
截止2014年12月23日，公司累計(jì)使用募集資金174,593,717.67元（含發(fā)行費(fèi)用等），其中本年度使用募集資金53,852,612.78 元。公司尚未使用的募集資金余額524,554,798.06 元（含利息、理財(cái)收益等收入30,148,518.61元），其中85,000,000元閑置募集資金用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，100,000,000元暫時(shí)閑置募集資金參與興業(yè)銀行企業(yè)金融結(jié)構(gòu)性存款，另有339,554,798.06元暫時(shí)閑置募集資金存放在募集資金專項(xiàng)賬戶。
三、前次以閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
2013年12月24日公司五屆三十二次董事會(huì)和五屆二十次監(jiān)事會(huì)分別審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的情況下，使用人民幣10,000萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過12 個(gè)月。公司在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，分別于2014年1月14日、2014年1月27日從募集資金戶轉(zhuǎn)出6,000萬元和4,000萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
2014年8月27日~2014年11月5日公司分三批從流動(dòng)資金賬戶歸還募集資金賬戶各500萬元，合計(jì)歸還募集資金1,500萬元。截止2014年12月23日，公司前次用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金余額為8,500萬元，本公司將于到期日前歸還募集資金賬戶。
四、閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃及管理
經(jīng)測算，未來一年公司四個(gè)募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃使用募集資金約21,600萬元。截止2014年12月23日，綜合考慮尚未歸還的前次補(bǔ)充流動(dòng)資金8,500萬元及結(jié)構(gòu)性存款等，未來一年公司尚有30,855萬元募集資金處于暫時(shí)閑置狀態(tài)。
為了提高募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用和運(yùn)營成本，公司擬在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的情況下，根據(jù)募集資金的使用進(jìn)度，使用閑置募集資金10,000萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限不超過12個(gè)月。
公司將嚴(yán)格按照中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定及公司《募集資金管理制度》的要求合規(guī)使用上述募集資金。公司承諾:本次用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不得通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易；在募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金到期或募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度加快時(shí)，公司將及時(shí)、足額歸還至募集資金專項(xiàng)賬戶。
五、本次以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金對(duì)公司的影響
公司根據(jù)募集資金實(shí)際使用情況，使用部分募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，降低經(jīng)營成本，提升經(jīng)營業(yè)績。
六、審議情況
2014年12月25日公司召開六屆五次董事會(huì)、六屆五次監(jiān)事會(huì)，分別審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》；監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事發(fā)表了書面確認(rèn)意見，保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司出具了專項(xiàng)核查意見。
七、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事對(duì)本次擬使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)發(fā)表意見如下：本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的決策程序和內(nèi)容符合中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司募集資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定。公司在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用需求的情況下，使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，可滿足公司經(jīng)營性資金需求, 有利于優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高資金使用效率，維護(hù)公司和投資者的利益；不存在變相改變募集資金用途、損害公司股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。同意公司使用閑置募集資金人民幣10,000萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，并在規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)歸還募集資金專項(xiàng)賬戶。
八、監(jiān)事會(huì)意見
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金已履行了必要的決策程序，符合中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司募集資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定。在不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)的情況下以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于解決公司經(jīng)營性資金需求,優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高資金使用效率，維護(hù)公司和投資者的利益；不存在變相改變募集資金用途、損害公司股東利益的情形。同意公司在規(guī)定的額度和期限內(nèi)使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
九、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券對(duì)本次擬使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金出具專項(xiàng)核查意見，具體如下：
1、公司本次閑置募集資金的使用安排已經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)規(guī)定的要求；
2、公司募集資金的使用不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定；
3、公司承諾：本次用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不得通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易；在募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金到期或募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度加快時(shí)，公司將及時(shí)、足額歸還至募集資金專項(xiàng)賬戶。
4、公司將閑置募集資金中的10,000萬元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于最大限度發(fā)揮募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司的運(yùn)營能力。
興業(yè)證券認(rèn)為，公司此次以閑置募集資金中的10,000萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金是合法的、可行的，屬于公司的正常經(jīng)營行為，符合公司及全體股東的利益。
十、備查文件
1、公司六屆五次董事會(huì)決議；
2、公司六屆五監(jiān)事會(huì)決議；
3、公司獨(dú)立董事的獨(dú)立意見；
4、保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司出具的專項(xiàng)核查意見。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一四年十二月二十五日
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號(hào)