證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 編號(hào)：臨2013-028
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 |
重要提示
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公司擬使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品，額度不超過30,000萬元（含30,000萬元），其中10,000萬元使用期限不超過6個(gè)月，20,000萬元使用期限不超過12個(gè)月。董事會(huì)決議生效后一年內(nèi)，公司可在上述額度及期限范圍內(nèi)滾動(dòng)使用投資額度。
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公司本次擬使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品已按規(guī)定履行了相關(guān)的決策程序。
一、募集資金基本情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2012〕1640號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》，公司于2013年4月向投資者非公開發(fā)行9,955.3571萬股人民幣普通股（A股），發(fā)行價(jià)格6.72元/股，募集資金總額668,999,997.12元，扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額人民幣648,809,443.41元。致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行進(jìn)行驗(yàn)資，并出具了致同驗(yàn)字(2013)第350ZA0009號(hào)《福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》。上述募集資金中，26,880.944341萬元用于高端關(guān)節(jié)軸承技術(shù)改造項(xiàng)目，16,000萬元用于重載、耐磨高端軸套技術(shù)改造項(xiàng)目，11,800萬元用于免維護(hù)十字軸開發(fā)項(xiàng)目，10,200萬元用于特種重載工程車輛液力自動(dòng)變速箱項(xiàng)目。
二、募集資金使用情況
公司募集資金按規(guī)定存放在募集資金專項(xiàng)賬戶。截止2013年12月15日，公司累計(jì)使用募集資金117,394,989.29元（含發(fā)行費(fèi)用），其中本年度使用募集資金117,394,989.29元，尚未使用募集資金余額563,273,001.49元，其中含利息收入11,667,993.66元。
經(jīng)測(cè)算，未來一年公司四個(gè)募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃使用資金約23,140萬元，其中，2014上半年計(jì)劃使用募集資金13000萬元，2014下半年計(jì)劃使用募集資金10140萬元，預(yù)計(jì)2014上下半年分別有43,327 萬元和33,187萬元募集資金暫時(shí)處于閑置狀態(tài)。
三、閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品情況
截止公告日，公司不存在使用募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的情形。為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司擬使用暫時(shí)閑置募集資金不超過人民幣30,000萬元，購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品，具體情況如下：
1、投資品種：
嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，購買安全性高、流動(dòng)性好、期限一年以內(nèi)、發(fā)行主體有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品。
2、投資額度與期限：
公司本次擬使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的額度不超過人民幣30,000萬元（含30,000萬元），其中10,000萬元使用期限不超過6個(gè)月，20,000萬元使用期限不超過12個(gè)月。決議生效后的一年內(nèi)，公司可在上述額度及期限范圍內(nèi)滾動(dòng)使用投資額度。
公司不得使用閑置募集資金向銀行等金融機(jī)構(gòu)購買股票、利率、匯率及其衍生品種等高風(fēng)險(xiǎn)證券和購買以無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的的理財(cái)產(chǎn)品。公司投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶，將及時(shí)報(bào)交易所備案并公告。
3、實(shí)施方式：
公司董事會(huì)授權(quán)董事長行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同或協(xié)議等文件資料, 包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方、明確委托理財(cái)金額、期間、選擇委托理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等；本項(xiàng)投資由公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
4、信息披露
公司將在定期報(bào)告和募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)公司投資理財(cái)產(chǎn)品及其相應(yīng)的損益情況。
四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、投資風(fēng)險(xiǎn)
盡管銀行理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的影響。
2、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（1）公司將及時(shí)分析和跟蹤銀行理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)，若出現(xiàn)產(chǎn)品發(fā)行主體財(cái)務(wù)狀況惡化、所投資的產(chǎn)品面臨虧損等重大不利因素時(shí)，公司將及時(shí)予以披露；
（2）公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)資金使用與保管情況的審計(jì)與監(jiān)督，每個(gè)季度末應(yīng)對(duì)所有銀行理財(cái)產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告；
（3）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
五、審議情況
2013年12月24日公司召開五屆三十二次董事會(huì)、五屆二十次監(jiān)事會(huì)，分別審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案》；監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事發(fā)表了書面確認(rèn)意見，保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司出具了專項(xiàng)核查意見。
六、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事對(duì)本次擬使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品發(fā)表獨(dú)立意見如下：本次使用暫時(shí)閑置募集資金投資產(chǎn)品的決策程序與內(nèi)容符合中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司募集資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定。公司在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，使用部分暫時(shí)閑置募集資金購買安全性高、流動(dòng)性好、期限一年以內(nèi)、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高閑置募集資金的收益，不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。同意公司在規(guī)定的額度和期限內(nèi)使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品。
七、監(jiān)事會(huì)意見
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的決策程序和內(nèi)容符合中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司募集資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定。公司在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的前提下，使用暫時(shí)閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，可獲得一定的投資收益，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益。同意公司在規(guī)定的額度和期限內(nèi)使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品。
八、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次擬使用暫時(shí)閑置募集資金投資產(chǎn)品出具專項(xiàng)核查意見，具體如下：
龍溪股份本次使用部分閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品已經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，全體獨(dú)立董事發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見，履行了必要的法律程序，公司本次使用部分閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)規(guī)定的要求；不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金使用規(guī)劃的正常運(yùn)行和不存在損害股東利益的情況。興業(yè)證券對(duì)龍溪股份本次使用部分閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的計(jì)劃無異議。
九、備查文件
1、公司五屆三十二次董事會(huì)決議；
2、公司五屆二十次監(jiān)事會(huì)決議；
3、公司獨(dú)立董事的獨(dú)立意見；
4、保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司出具的專項(xiàng)核查意見。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一三年十二月二十四日
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號(hào)